岗位职责：
1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
2、办理现金收付款业务，并负责现金支票的购买、保管、签发。每日编制报送资金日报表。
3、建立现金日记账，银行存款日记账，逐笔记载现金收支，做到日清日结，账实相符；逐笔记载银行存款收支，做到日清月结，账实相符。每日核对现金库存，填写现金盘点表，月末编制银行存款余额调节表，积极清理未达账，出现差异及时向财务经理汇报。
4、按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、维护、清理等工作。
5、负责银行结算，办理银行存、取款业务和转账业务，并定期打印回单、取回银行对账单。
6、根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
8、负责企业各项费用的报销工作，并定期向会计传递各项报销的原始凭证。
9、负责企业空白收据等票据的购买、保管、使用工作，并保持完整记录。
10、每月月底在主管会计监督下，和会计进行资金盘点，出具盘点报告。
11、负责银行预留印鉴、银行U盾和有关印章的管理。
12、完成领导交办的其他工作。
任职资格：
1、大专以上学历。
2、会计专业或财务管理专业。
3、通晓财务管理知识、日记账、辨识真假钞等相关知识。
4、熟练运用各种办公软件、财务软件，具备较强的文件整理、执行能力、诚实守信的意识； 5、2年以上出纳从业经验。
 

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